Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
65
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | VIII | 410 575 | 61 841 |
1.1.1 | проценты полученные | 840 172 | 974 243 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -321 338 | -719 823 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 151 762 | 146 870 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 027 | -22 007 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 | 2 510 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 157 249 | 28 174 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 102 197 | 20 969 | |
1.1.9 | операционные расходы | -435 853 | -331 938 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -51 575 | -37 157 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 773 215 | -1 319 543 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 546 | 18 889 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | VIII | 208 074 | 131 506 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 267 449 | 134 218 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 34 722 | -1 594 051 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 33 269 | -113 153 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 240 247 | 103 048 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 183 790 | -1 257 702 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -890 126 | -456 615 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 165 013 | 391 734 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 239 919 | -42 218 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 328 134 | 198 646 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 718 | -166 598 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 455 | 10 768 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -610 725 | -64 283 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -84 007 | 12 510 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 489 058 | -1 309 475 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 930 093 | 3 622 531 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | VIII | 3 419 151 | 2 313 056 |
Страница была полезной?