Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
485
Адрес (место нахождения) кредитной организации
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 422 882 | 423 779 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 239 876 | 1 176 860 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -562 371 | -613 883 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 222 022 | 205 984 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -49 305 | -40 555 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -280 | 2 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 001 | 30 629 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 343 | 59 237 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -460 657 | -365 903 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -59 747 | -28 592 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 447 126 | -783 765 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 041 | -7 378 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 514 715 | -183 229 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 222 789 | -591 168 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -78 175 | -71 711 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 114 794 | -49 774 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -337 811 | 107 344 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 020 | -28 034 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 875 | 40 185 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 870 008 | -359 986 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 701 | -49 978 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 781 | 453 120 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -977 868 | -1 002 882 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 352 644 | 94 563 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 723 | -9 326 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 202 | 8 379 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 72 | 78 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -631 593 | -506 046 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -24 | -50 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -24 | -50 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -124 105 | -95 996 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 114 286 | -962 078 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1 | 4 967 950 | 6 721 186 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 5 082 236 | 5 759 108 |
Страница была полезной?