• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер (порядковый номер)
436
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   7 591 152 4 475 918
1.1.1 проценты полученные   11 564 420 11 466 667
1.1.2 проценты уплаченные   -7 260 080 -8 258 688
1.1.3 комиссии полученные   1 425 452 1 215 637
1.1.4 комиссии уплаченные   -349 270 -222 659
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 809 541 -1 295 985
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   6 389 249 4 150 958
1.1.8 прочие операционные доходы   156 118 299 371
1.1.9 операционные расходы   -2 702 633 -2 579 777
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   177 437 -299 606
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   15 609 275 -9 122 554
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   149 623 -151 551
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -251 760 -4 748 728
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   32 697 201 -13 594 724
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 288 286 1 462 109
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -5 619 161 -66 788 520
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   12 044 648 79 463 500
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -23 734 159 -5 295 015
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   2 601 324 10 289
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 144 248 -264 489
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   154 093 784 575
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.5 23 200 427 -4 646 636
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -3 144 313 -8 770 407
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 992 006 8 877 793
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -6 054 574 -15 484 224
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   9 931 738 14 713 114
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -176 232 -814 049
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   314 055 1 719
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.5 3 862 680 -1 476 054
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 -580 202
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -87 -60
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.5 -87 -580 262
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.5 -2 153 364 26 688
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.5 24 909 656 -6 676 264
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   30 093 514 28 284 011
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   55 003 170 21 607 747
Страница была полезной?