Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер (порядковый номер)
436
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 591 152 | 4 475 918 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 564 420 | 11 466 667 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 260 080 | -8 258 688 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 425 452 | 1 215 637 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -349 270 | -222 659 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 809 541 | -1 295 985 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 389 249 | 4 150 958 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 156 118 | 299 371 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 702 633 | -2 579 777 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 177 437 | -299 606 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 15 609 275 | -9 122 554 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 149 623 | -151 551 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -251 760 | -4 748 728 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 32 697 201 | -13 594 724 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 288 286 | 1 462 109 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 619 161 | -66 788 520 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 044 648 | 79 463 500 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -23 734 159 | -5 295 015 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 601 324 | 10 289 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 144 248 | -264 489 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 154 093 | 784 575 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | 23 200 427 | -4 646 636 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 144 313 | -8 770 407 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 992 006 | 8 877 793 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 054 574 | -15 484 224 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 931 738 | 14 713 114 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -176 232 | -814 049 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 314 055 | 1 719 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | 3 862 680 | -1 476 054 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -580 202 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -87 | -60 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.5 | -87 | -580 262 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | -2 153 364 | 26 688 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | 24 909 656 | -6 676 264 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 30 093 514 | 28 284 011 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 55 003 170 | 21 607 747 |
Страница была полезной?