Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3475
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109028 Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 296 258 | 351 890 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 508 285 | 795 517 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -138 722 | -113 875 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 946 | 19 450 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 591 | -2 701 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -28 946 | -21 238 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 763 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 234 744 | -2 276 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 315 | 4 816 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -180 358 | -165 821 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -106 415 | -162 745 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 061 414 | -12 184 555 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 37 959 | -108 471 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 615 321 | -4 469 241 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -224 388 | -32 528 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7.4 | -8 439 102 | -180 761 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.4 | -3 821 164 | -7 428 589 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 665 | 15 547 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 064 | 19 488 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 765 156 | -11 832 665 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -176 363 | 32 134 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 458 | 99 968 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 178 | -18 599 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -178 083 | 113 503 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 500 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 500 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -337 199 | 242 096 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.4 | -5 780 438 | -11 477 066 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 481 968 | 21 123 795 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.4 | 3 701 530 | 9 646 729 |
Страница была полезной?