Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3287
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 612 253 | 823 253 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 235 263 | 3 123 435 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 562 691 | -1 250 363 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 865 421 | 611 362 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -668 473 | -337 998 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 165 | -5 054 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 95 049 | 61 396 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 729 | 16 996 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -995 539 | -1 358 647 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -387 341 | -37 874 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 580 975 | 24 340 775 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -508 340 | 330 319 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 223 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -29 465 617 | 32 787 170 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 074 091 | -7 647 401 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 501 856 | -480 947 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 46 783 224 | -759 827 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 867 | 393 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -930 | 1 009 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 367 452 | 109 836 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 193 228 | 25 164 028 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 753 616 | -8 829 387 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 066 690 | 5 768 094 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -110 935 | -1 200 888 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 709 833 | 1 725 213 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 102 | -131 776 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -11 636 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 86 | 1 655 061 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 130 044 | -1 025 319 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 195 595 | -229 056 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 132 411 | 23 909 653 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 37 251 992 | 22 649 670 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 34 119 581 | 46 559 323 |
Страница была полезной?