Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество«Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3161
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.8-Марта,13
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 50 127 | 44 490 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 251 732 | 281 564 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -116 287 | -125 110 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 48 324 | 52 758 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 306 | -15 650 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -6 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -73 | -42 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 363 | 1 393 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 995 | 1 668 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -95 628 | -127 404 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 993 | -24 681 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -353 343 | -768 038 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 971 | -2 677 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 313 604 | -682 396 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 028 | 84 646 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 298 | -50 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -651 916 | -176 192 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -734 | 8 631 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -303 216 | -723 548 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -59 241 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -297 468 | -442 766 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 12 506 | 527 874 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 188 | -10 552 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 735 | 72 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -289 415 | 15 387 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 321 | -20 367 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -600 952 | -728 528 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 1 618 572 | 1 393 992 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 017 620 | 665 464 |
Страница была полезной?