Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Волго-Окский коммерческий банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
312
Адрес (место нахождения) кредитной организации
603005, город Нижний Новгород, улица Ульянова, дом 26/11
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 435 | 28 678 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 211 706 | 850 594 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -164 051 | -546 503 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 361 | 90 157 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -580 | -6 968 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 677 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 777 | 44 122 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 079 | 4 540 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -31 663 | -384 846 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 194 | -19 741 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -110 767 | -1 139 929 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 952 | 827 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 169 331 | -2 413 004 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 43 415 | 26 051 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -140 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -49 830 | 84 454 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -276 781 | 1 300 211 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 854 | 1 532 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -88 332 | -1 111 251 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -598 614 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 264 278 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 105 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 241 | -14 607 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 361 | 79 821 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -880 | 730 983 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | -472 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | 1 528 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 499 | 94 008 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -96 712 | -284 732 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 357 402 | 1 080 350 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 260 690 | 795 618 |
Страница была полезной?