• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3077
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 -74 205 -157 416
1.1.1 проценты полученные   201 021 334 891
1.1.2 проценты уплаченные   -142 985 -246 670
1.1.3 комиссии полученные   51 407 48 566
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 478 -5 702
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   27 937 -165 121
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -154 474 -71 092
1.1.8 прочие операционные доходы   2 852 9 721
1.1.9 операционные расходы   -48 184 -53 879
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -5 301 -8 130
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 262 460 277 192
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   3 299 -8 895
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -432 075 564 473
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -46 623 1 094 781
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   774 -18 928
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   305 422 -813 047
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -170 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 033 603 -405 996
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -64 345 78 464
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   4 691 -43 660
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 336 665 119 776
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   6 297 -143 510
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 207 731
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -957 -3 684
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   25 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   5 365 60 537
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -14 331 -54 303
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 345 631 126 010
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 619 156 1 241 897
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 273 525 1 367 907
Страница была полезной?