Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3061
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 441 746 | 532 763 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 338 182 | 339 086 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -167 203 | -215 684 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 789 | 7 058 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 250 | -14 293 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 384 246 | 395 664 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -49 420 | 116 746 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 023 | 16 778 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -97 306 | -87 240 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 685 | -25 352 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 900 079 | 907 593 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 412 | -7 774 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 91 095 | 95 067 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -193 814 | 236 876 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -129 611 | -291 133 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -371 790 | 426 769 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 216 384 | 466 314 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 019 | -3 071 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -53 144 | -15 455 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 458 333 | 1 440 356 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 115 772 | -3 210 409 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 261 837 | 1 880 200 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -32 723 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 020 | -1 263 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 092 322 | -1 331 472 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -115 501 | -162 968 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 477 512 | -54 084 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 933 564 | 2 812 629 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 456 052 | 2 758 545 |
Страница была полезной?