Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2956
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.6
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -490 690 | -265 493 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 076 242 | 1 074 753 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -914 363 | -1 135 637 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 117 222 | 130 956 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -33 564 | -23 977 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 346 | 2 140 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -220 672 | 132 545 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 405 056 | 16 140 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -909 742 | -396 836 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 215 | -65 577 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 384 568 | 291 924 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 323 | -961 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -35 839 | -110 041 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 833 027 | -1 382 591 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 689 050 | 186 316 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -50 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 278 132 | -347 153 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 103 738 | 2 033 856 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -42 833 | -204 548 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 690 | 167 046 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -2 875 258 | 26 431 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 135 364 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -374 635 | -210 424 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 749 | 1 200 212 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -364 886 | 1 125 152 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 920 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 920 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -57 490 | -352 983 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 377 634 | 798 600 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 5 989 013 | 7 010 954 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 3 611 379 | 7 809 554 |
Страница была полезной?