• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Акционерное общество К2 Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2851
Адрес (место нахождения) кредитной организации
369000, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Калантаевского, дом 2а

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 -204 460 -303 042
1.1.1 проценты полученные   72 407 78 244
1.1.2 проценты уплаченные   -9 546 -9 686
1.1.3 комиссии полученные   89 540 173 450
1.1.4 комиссии уплаченные   -329 980 -500 133
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -43 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   0 0
1.1.8 прочие операционные доходы   114 1 371
1.1.9 операционные расходы   -27 196 -23 034
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   244 -23 254
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   667 822 665 807
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -215 75
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   576 704 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   45 679 279 034
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   237 484 327 053
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -187 481 16 757
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -4 349 42 888
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   463 362 362 765
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -473 864 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   9 149 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   36 185
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -464 679 185
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -360 120
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -360 120
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   0 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 317 2 830
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 40 497 70 001
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 39 180 72 831
Страница была полезной?