• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2772
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   67 909 95 979
1.1.1 проценты полученные   264 681 244 607
1.1.2 проценты уплаченные   -156 577 -124 926
1.1.3 комиссии полученные   49 108 38 972
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 712 -3 640
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   109 -1 843
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   21 139 34 606
1.1.8 прочие операционные доходы   4 714 7 555
1.1.9 операционные расходы   -103 833 -83 033
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -7 720 -16 319
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -83 680 64 082
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   392 -1 464
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   73 563 173 470
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -252 611 47 773
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   26 013 -74 412
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   68 456 -74 635
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   507 -6 650
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -15 771 160 061
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -401 43 683
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 744  
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 739 2
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 406 43 685
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -25 882 -50 885
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -43 059 152 861
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   870 823 927 802
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   827 764 1 080 663
Страница была полезной?