Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития
Регистрационный номер (порядковый номер)
2647
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 11, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 23 252 | -30 148 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 92 209 | 104 100 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -31 668 | -41 263 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 964 | 27 276 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 388 | -2 836 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 478 | -20 130 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 407 | 3 461 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -68 156 | -91 038 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 594 | -9 718 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 69 864 | -1 059 756 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 692 | 21 052 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -165 639 | 318 348 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 880 | 90 767 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 240 010 | -1 418 277 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -960 | -5 949 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 265 | -65 697 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 93 116 | -1 089 904 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 707 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 56 002 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 250 | -39 824 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 9 670 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 250 | 23 141 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 115 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 115 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -26 483 | 7 481 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 61 268 | -1 059 282 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 612 251 | 1 498 545 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 673 519 | 439 263 |
Страница была полезной?