Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2611
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195220, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ГЖАТСКАЯ,21-2,ЛИТ.А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 391 365 | 234 164 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 106 416 | 286 521 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -222 050 | -206 795 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 548 | 18 589 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 450 | -4 177 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 226 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 583 | -4 188 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 511 115 | 178 773 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 313 | 528 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -36 820 | -34 587 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 9 650 | -500 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | 10 964 565 | 318 716 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 65 902 | -37 922 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 758 325 | 4 573 881 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -268 458 | -2 505 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -7 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 306 905 | -4 202 979 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -6 637 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 101 891 | -5 115 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 355 930 | 552 880 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -4 452 677 | -284 938 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 1 413 392 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | -2 128 668 | -5 598 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -16 575 | -442 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 16 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 184 528 | -290 962 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -1 014 687 | 1 664 245 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 156 715 | 1 926 163 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 372 693 | 10 695 289 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 529 408 | 12 621 452 |
Страница была полезной?