Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1926
Адрес (место нахождения) кредитной организации
192102,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,УЛ. ФУЧИКА, ДОМ 4, ЛИТЕР К, ПОМ. 3,4 18Н
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 038 | 18 900 | |
1.1.1 | проценты полученные | 28 345 | 33 522 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -4 464 | -2 385 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 5 430 | 6 159 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -874 | -1 294 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 686 | 864 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 134 | 1 968 | |
1.1.9 | операционные расходы | -17 165 | -17 407 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 054 | -2 527 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 50 523 | -45 866 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 145 | -5 692 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 | -76 645 | -117 364 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 | -1 558 | -1 752 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | 142 628 | 118 664 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 | 4 500 | -39 657 |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | -16 257 | -66 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 61 562 | -26 966 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | -205 | -656 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -205 | -656 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 16 000 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 16 000 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 928 | -779 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 75 428 | -28 401 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 129 997 | 314 637 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 | 205 425 | 286 236 |
Страница была полезной?