Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Солид Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1329
Адрес (место нахождения) кредитной организации
683024 Г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ УЛ.ЛУКАШЕВСКОГО,11
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -216 367 | 149 265 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 234 916 | 330 059 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -279 928 | -279 199 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 110 603 | 113 613 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 332 | -28 492 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 630 | 7 056 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 154 | -13 194 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 89 014 | 75 738 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -318 758 | -49 127 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 098 | -7 189 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 604 854 | -496 758 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 220 145 | -9 222 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -388 900 | -778 928 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 091 821 | 1 479 239 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -43 904 | -76 940 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -32 204 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -597 355 | -1 109 373 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 323 047 | 30 670 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 388 487 | -347 493 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 490 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 | -264 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -97 218 | 79 080 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 35 234 | 4 215 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -61 983 | 80 541 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -254 847 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -254 847 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 38 777 | 7 385 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 110 434 | -259 567 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 490 749 | 1 046 980 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 601 183 | 787 413 |
Страница была полезной?