Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1317
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123022 Москва ул. Рочдельская д.15 стр.56
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -296 765 | 173 289 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 376 097 | 462 214 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -200 492 | -169 854 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 143 | 11 869 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 279 | -1 697 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 | 1 437 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 413 | 48 293 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 028 | 15 146 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -494 868 | -189 457 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 805 | -4 662 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 281 829 | -210 456 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 579 | -5 146 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 882 | 246 407 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 905 447 | 2 390 137 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 123 | 44 758 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -303 491 | -3 601 529 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -543 764 | -303 806 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 240 918 | 1 019 059 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 461 | -336 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 936 | -37 167 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 51 073 | 486 294 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -68 598 | -66 752 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 62 019 | 98 589 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 44 494 | 518 131 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 358 | -7 812 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 19 200 | 473 152 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 275 655 | 738 724 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 294 855 | 1 211 876 |
Страница была полезной?