• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
1293
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620142 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ЧАПАЕВА,3а

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3.5 136 534 121 213
1.1.1 проценты полученные   119 490 165 428
1.1.2 проценты уплаченные   -42 818 -62 772
1.1.3 комиссии полученные   74 072 65 721
1.1.4 комиссии уплаченные   -17 699 -11 835
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 026 12 285
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -2 129 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   167 839 65 968
1.1.8 прочие операционные доходы   1 872 973
1.1.9 операционные расходы   -134 779 -110 555
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -30 340 -4 000
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3.5 77 870 -1 042 909
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 864 -2 390
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   15 746 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -421 116 -1 081 780
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -62 447 18 293
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -48 005 -349 594
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   3 745 175
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   603 827 368 991
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   17 850 -2 367
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -28 866 5 763
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   214 404 -921 696
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3.5 -586 688 -203 027
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3.5 789 896 825 277
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3.5 -135 085 -86 529
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3.5 31 007 157 071
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.5 -3 792 -20 937
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.5 0 3
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   95 338 671 858
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 3.5 -50 574 -19 196
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3.5 -50 574 -19 196
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3.5 -60 016 -43 989
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.5 199 152 -313 023
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 496 802 1 629 705
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 695 954 1 316 682
Страница была полезной?