Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1242
Адрес (место нахождения) кредитной организации
398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -82 962 | 200 437 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 540 081 | 573 260 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -450 258 | -280 337 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 82 937 | 82 831 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 931 | -17 484 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 | -14 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 117 | 7 272 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 039 | 14 127 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -238 389 | -168 844 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 272 | -10 374 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -262 296 | 610 054 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 715 | 8 579 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 857 498 | 1 550 410 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 441 | 3 986 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -102 380 | 10 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 029 811 | -992 802 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 123 | 39 871 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -345 258 | 810 491 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -42 325 | -671 155 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 87 063 | 130 690 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 613 | -46 103 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 840 | -5 326 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 60 191 | -591 894 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -379 | -3 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -379 | -3 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -56 533 | -332 447 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -341 979 | -113 853 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 3 253 795 | 3 234 521 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 2 911 816 | 3 120 668 |
Страница была полезной?