• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1000
Адрес (место нахождения) кредитной организации
190000,Санкт-Петербург,ул.Большая Морская,29

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -31 022 971 -73 769 669
1.1.1 проценты полученные   156 755 822 154 988 433
1.1.2 проценты уплаченные   -128 858 853 -119 568 021
1.1.3 комиссии полученные   9 056 622 5 186 928
1.1.4 комиссии уплаченные   -981 848 -652 117
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   14 314 392 -30 682 096
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -58 770 779 -70 752 185
1.1.8 прочие операционные доходы   -28 744 815 -22 065 671
1.1.9 операционные расходы   8 498 570 7 398 038
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 292 082 2 377 022
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   118 677 316 559 082 858
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -3 750 072 -5 122 494
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -20 208 214 67 176 860
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   57 336 058 129 139 132
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -62 166 074 -75 956 370
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -749 042 855 -407 776 099
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -113 915 580 185 282 548
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   962 980 509 706 860 645
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   2 940 208 -1 727 786
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   48 725 508 -46 705 609
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -4 222 172 7 912 031
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   87 654 345 485 313 189
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   524 060 -116 062 574
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   49 650 692 4 814 620
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -12 049 430 -2 674 938
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   79 582 677 807
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 836 406 -8 884 673
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   179 644 969 451
2.7 Дивиденды полученные   4 592 5 005 381
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   33 552 734 -116 154 926
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -432 -60
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -432 -60
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -3 717 709 -11 885 260
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   117 488 938 357 272 943
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   306 191 220 283 842 362
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   423 680 158 641 115 305
Страница была полезной?