Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ЮниКредитБанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 155 714 | 1 532 347 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 18 445 470 | 21 336 956 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 494 925 | -12 462 176 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 382 466 | 2 077 051 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -643 171 | -1 008 437 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 433 502 | -4 470 467 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 961 853 | -575 175 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 127 201 | 178 064 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 601 505 | -3 365 460 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 468 529 | -178 009 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 543 405 | 202 633 421 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 492 644 | -406 919 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 689 164 | 2 789 475 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -45 654 577 | 72 084 345 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 267 484 | -4 165 111 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -36 910 225 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -58 236 872 | -8 269 917 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 103 646 832 | 179 253 210 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -295 787 | 526 040 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -10 205 218 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 067 962 | 7 937 741 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 387 691 | 204 165 768 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -62 756 092 | 5 032 514 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 792 729 | 43 211 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 55 988 814 | 875 674 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -780 010 | -114 159 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 269 | 998 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 247 710 | 5 838 238 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 977 125 | -1 886 638 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 882 894 | 208 117 368 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 105 741 119 | 41 870 915 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 109 624 013 | 249 988 283 |
Страница была полезной?