Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3492
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Россия 109028, г.Москва ул. Воронцово Поле, д. 5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 421 | 206 146 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 193 538 | 245 578 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -23 067 | -42 717 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 482 | 15 241 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 095 | -7 951 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -456 | 110 597 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -46 909 | 1 481 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 622 | 695 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -88 037 | -97 480 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 657 | -19 298 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 279 063 | -967 749 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 096 | 6 154 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 230 000 | -55 207 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 381 726 | -299 438 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 907 | -36 245 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -317 196 | -514 172 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 000 | -69 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 344 | 159 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 285 484 | -761 603 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 265 | -2 202 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 265 | -2 202 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -190 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -190 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 513 | -69 091 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 135 732 | -832 896 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 227 645 | 1 060 541 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7. | 363 377 | 227 645 |
Страница была полезной?