Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Банк Развития Русской Сети Интернет (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3415
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, г.Москва, ул.М.Ордынка, 35, стр.1, под.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 930 | 3 529 | |
1.1.1 | проценты полученные | 16 | 37 687 | 33 747 |
1.1.2 | проценты уплаченные | 17 | -1 401 | -1 110 |
1.1.3 | комиссии полученные | 21 | 6 840 | 6 278 |
1.1.4 | комиссии уплаченные | 22 | -1 425 | -1 099 |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 678 | 1 677 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 | 836 | 256 |
1.1.9 | операционные расходы | 24 | -37 755 | -35 912 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -530 | -308 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -24 544 | -9 421 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -697 | -380 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 | -46 976 | 1 847 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 1 592 | 1 075 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | 21 959 | -13 263 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 | 0 | 1 459 |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 | -422 | -159 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -19 614 | -5 892 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 13 | -910 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 13 | -910 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -144 | -657 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -19 745 | -7 459 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1, 2, 3 | 111 888 | 106 259 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1, 2, 3 | 92 143 | 98 800 |
Страница была полезной?