Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Москоммерцбанк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3365
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125284, г.Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, эт.22
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 446 095 | -497 650 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 024 808 | 1 444 896 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -718 562 | -1 266 909 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 77 867 | 100 788 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -86 615 | -72 732 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 43 200 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 437 | -264 182 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -5 215 | 104 352 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 194 581 | -567 068 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 206 | -19 995 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 090 367 | -1 642 682 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 415 096 | -321 546 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 126 348 | 718 757 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 721 | -329 335 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 987 326 | -1 225 084 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 358 303 | -504 218 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 24 355 | -14 498 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 422 | 33 242 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -644 272 | -2 140 332 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 110 743 | 81 131 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 801 217 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -734 754 | -432 572 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 275 | 313 219 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -581 736 | 762 995 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 126 262 | 1 400 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 126 262 | 1 400 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 015 | -62 680 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -119 761 | -40 017 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 448 090 | 1 190 039 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 328 329 | 1 150 022 |
Страница была полезной?