Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Москоммерцбанк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3365
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125284, г.Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, эт.22
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 039 767 | -490 768 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 766 609 | 998 763 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -527 160 | -1 032 242 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 55 175 | 63 505 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -56 282 | -52 069 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 38 342 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -62 | -199 268 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 52 434 | 68 401 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 775 094 | -367 405 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 041 | -8 795 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 415 342 | 1 361 079 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 531 372 | -13 248 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -770 752 | -443 987 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 500 | -206 395 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 560 911 | 269 465 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -575 973 | 186 977 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -34 670 | -1 942 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 092 | 1 570 209 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 375 575 | 870 311 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 60 501 | -309 062 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 601 052 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 337 | -237 266 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 41 966 | -212 818 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 96 130 | -158 094 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 126 262 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 126 262 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 088 | -7 609 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -162 271 | 641 608 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 448 090 | 1 190 039 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 285 819 | 1 831 647 |
Страница была полезной?