Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Москоммерцбанк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3365
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125284, г.Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, эт.22
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 408 | -64 047 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 473 409 | 718 021 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -298 708 | -511 040 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 823 | 37 175 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 039 | -24 444 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 19 260 | -288 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 883 | -160 721 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 667 | 81 636 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -154 107 | -203 238 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 780 | -1 148 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 790 | -971 413 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 507 283 | -117 610 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 505 517 | -1 140 350 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -106 615 | -331 991 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 486 816 | 1 152 480 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -465 101 | -626 035 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -25 890 | -5 454 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 69 832 | 97 547 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 39 618 | -1 035 460 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 38 982 | 114 867 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 345 548 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -156 603 | -13 477 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 315 | 207 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -117 306 | 447 145 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -31 250 | -2 121 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -108 938 | -590 436 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 448 090 | 1 190 039 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 339 152 | 599 603 |
Страница была полезной?