Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3360
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350063, г. Краснодар, ул. Мира, 34
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 148 713 | -133 551 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 551 462 | 2 448 036 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 585 528 | -2 105 574 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 672 942 | 729 049 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -58 767 | -74 258 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -272 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 57 065 | 109 485 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 85 697 | 77 645 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 480 305 | -1 402 905 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -93 853 | 85 243 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 396 321 | 6 979 748 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 668 979 | -10 819 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 130 | 655 365 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 614 526 | 8 143 649 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 737 | 423 924 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -79 040 | -1 310 267 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 602 657 | 517 056 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 456 970 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 002 | 17 810 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -2 247 608 | 6 846 197 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 15 697 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -922 648 | -10 069 963 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 409 069 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 355 | -32 764 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 378 | 5 069 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 387 | 240 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 1 441 831 | -10 081 721 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 972 | -51 334 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -789 805 | -3 286 858 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1, 8 | 4 258 701 | 6 755 610 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1, 8 | 3 468 896 | 3 468 752 |
Страница была полезной?