Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО БАНК «СКИБ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3329
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000, г.Кострома, проспект Текстильщиков, д.46
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 205 775 | 940 118 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 330 306 | 510 115 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -400 308 | -390 749 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 204 551 | 1 055 682 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 968 | -11 650 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 824 | 169 165 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 679 | 253 998 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -736 799 | -595 521 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -242 510 | -50 922 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -955 432 | 3 119 023 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 061 | -698 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -401 555 | 366 277 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -65 687 | -168 282 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 502 076 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 609 417 | 5 899 649 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 97 872 | 1 523 420 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 000 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 32 416 | 733 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 250 343 | 4 059 141 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 150 336 | -20 404 721 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 802 773 | 18 214 191 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -343 395 | -1 998 681 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 88 507 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 401 | -7 479 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 297 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 58 689 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 366 330 | -4 107 886 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 290 000 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -442 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -152 000 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 483 | -8 953 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 473 156 | 42 302 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 103 815 | 61 513 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 576 971 | 103 815 |
Страница была полезной?