Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3329
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000,г.Кострома,проспект Текстильщиков,46
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 588 966 | 598 196 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 854 540 | 361 041 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -317 402 | -260 701 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 904 128 | 671 135 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 722 | -8 325 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 46 851 | 120 133 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 327 | 197 094 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -544 137 | -376 146 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -370 619 | -106 035 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 409 858 | 1 007 254 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 758 | -416 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -324 813 | -148 967 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 151 593 | 271 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 832 901 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 369 015 | 4 730 104 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -768 156 | 277 092 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 000 001 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 024 | -17 929 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 998 824 | 1 605 450 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 261 093 | -14 855 330 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 912 349 | 15 744 944 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -343 269 | -2 595 205 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 89 567 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 403 | -6 696 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 297 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 58 689 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -634 727 | -1 622 423 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 290 000 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -442 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -152 000 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 573 | -7 501 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 218 670 | 75 526 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 103 815 | 61 513 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 322 485 | 137 039 |
Страница была полезной?