Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3329
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000,Костромская область,г.Кострома,проспект Текстильщиков,д.46
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 437 919 | 344 896 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 553 118 | 285 357 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -155 984 | -205 959 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 583 693 | 390 285 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 598 | -5 358 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 904 | 85 870 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 391 | 1 560 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -355 594 | -221 125 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -193 011 | 14 266 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -590 983 | -81 003 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 536 | -786 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -138 347 | 427 737 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 75 164 | 12 809 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 613 801 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -420 845 | 3 054 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 107 052 | 48 817 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 000 001 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 632 | -9 779 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -153 064 | 263 893 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 870 694 | -7 347 215 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 403 173 | 9 772 575 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -343 182 | -2 759 240 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 89 567 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 100 | -6 696 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 297 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 58 689 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 246 886 | -250 712 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 190 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -192 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 532 | -6 194 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 96 354 | 6 987 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 103 815 | 61 513 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 200 169 | 68 500 |
Страница была полезной?