Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3329
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000,Костромская область,г.Кострома,проспект Текстильщиков,д.46
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 270 931 | -33 103 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 332 111 | 53 016 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -101 898 | -100 030 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 217 828 | 136 603 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 170 | -2 412 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 020 | -34 113 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 375 | 1 580 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -131 394 | -81 004 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -99 941 | -6 743 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 447 048 | 1 198 103 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -973 | 41 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -744 490 | -62 543 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 090 | 15 929 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 242 671 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 404 176 | 1 000 020 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -295 183 | -7 516 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 000 001 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -137 | 9 501 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 176 117 | 1 165 000 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 799 575 | -2 158 860 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 062 247 | 2 462 351 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 725 | -1 541 463 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 89 567 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -6 151 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 260 947 | -1 154 556 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 187 | -5 604 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 76 643 | 4 840 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 103 815 | 61 513 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 180 458 | 66 353 |
Страница была полезной?