Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3279
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -890 041 | -1 895 622 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 24 444 735 | 31 938 102 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 313 883 | -22 545 898 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 805 513 | 1 033 001 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -235 017 | -341 714 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 147 857 | 1 682 389 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 065 943 | -2 681 596 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 028 524 | -233 556 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 157 858 | -10 243 231 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -675 855 | -503 119 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 165 637 102 | 26 524 839 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 643 | -321 572 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 846 238 | 6 720 063 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -98 535 660 | -17 957 730 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 828 409 | -490 537 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 487 176 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 274 418 156 | 20 262 425 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -15 679 783 | 23 752 311 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | -130 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 451 203 | -3 952 815 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 164 747 061 | 24 629 217 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -237 243 626 | -60 811 327 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 65 501 967 | 35 521 210 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -606 272 | -254 012 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 154 610 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 773 008 | -1 464 391 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 524 361 | 149 875 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -165 441 968 | -26 858 645 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -245 | -112 065 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -695 152 | -2 341 493 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 911 168 | 8 252 661 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 216 016 | 5 911 168 |
Страница была полезной?