Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3279
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчётный год, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 3.1 | 877 649 | 2 322 215 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3.1 | 4 352 570 | 4 478 569 |
2.1 | Обязательные резервы | 3.1 | 1 290 393 | 1 139 860 |
3 | Средства в кредитных организациях | 3.1 | 4 612 388 | 341 873 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.2 | 3 081 493 | 13 415 225 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 3.3 | 238 942 007 | 143 116 683 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 3.4 | 190 886 220 | 86 701 797 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 3.5 | 7 661 599 | 5 661 755 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 3.6 | 1 428 794 | 10 375 931 |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3.7 | 5 817 614 | 5 765 319 |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 3.7 | 47 330 | 44 135 |
12 | Прочие активы | 3.8 | 10 921 885 | 12 060 799 |
13 | Всего активов | 460 967 950 | 278 622 546 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
15 | Средства кредитных организаций | 3.9 | 286 356 493 | 30 498 813 |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.10 | 262 547 078 | 257 504 124 |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 3.10 | 124 136 677 | 124 658 154 |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.11 | 0 | 0 |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 3.11 | 0 | 1 000 |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 69 205 | |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
21 | Прочие обязательства | 3.12 | 10 346 050 | 5 141 919 |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 4.1 | 3 507 674 | 779 999 |
23 | Всего обязательств | 562 757 295 | 293 995 060 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 3.13 | 10 000 | 10 000 |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
27 | Резервный фонд | 1 500 | 1 500 | |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -14 025 316 | -518 145 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 1 618 669 | 1 620 788 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | -16 481 749 | -1 936 993 | |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1.4 | -72 912 449 | -14 549 664 |
35 | Всего источников собственных средств | -101 789 345 | -15 372 514 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 68 754 637 | 42 578 428 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 3.14 | 822 634 | 860 067 |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 5 665 198 | 8 591 988 |
Страница была полезной?