Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО РГС Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3073
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 503 106 | 6 004 291 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 578 815 | 14 460 366 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 608 569 | -9 342 663 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 641 743 | 2 180 850 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -529 551 | -554 399 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 642 878 | -63 023 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 322 810 | 217 949 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 346 832 | 3 500 332 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 987 025 | -4 198 684 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -904 827 | -196 437 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 645 029 | 8 986 578 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 51 858 | -213 247 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 803 322 | 6 977 804 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 554 383 | 7 280 093 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 531 709 | -9 886 067 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -8 829 022 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 957 839 | 3 536 816 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 165 814 | 10 442 152 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -654 137 | -425 704 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 88 191 | 103 753 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 148 135 | 14 990 869 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 372 386 | -61 168 748 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 315 560 | 44 950 209 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 663 | -343 264 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 532 | 23 345 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 219 | 302 139 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 17 940 262 | -16 236 319 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -333 | -104 036 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -333 | -104 036 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 866 | -418 703 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 22 091 930 | -1 768 189 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 077 735 | 14 845 924 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 35 169 665 | 13 077 735 |
Страница была полезной?