Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Арсенал (общество с ограниченной ответственно
Регистрационный номер (порядковый номер)
3000
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123557 Москва ул.Пресненский Вал д. 14, стр. 3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -30 978 | -28 025 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 42 474 | 55 511 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 701 | -16 318 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 551 | 9 541 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -774 | -1 707 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 938 | 1 837 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 746 | 16 241 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 518 | 280 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -70 100 | -89 635 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 754 | -3 775 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 61 362 | -86 364 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 033 | -4 697 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 78 758 | 104 660 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 24 238 | -142 513 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -13 423 | 170 124 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -34 806 | -224 210 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 562 | 10 272 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 30 384 | -114 389 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 476 | -98 189 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60 114 | -1 166 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 424 | 13 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -65 166 | -99 342 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 835 | -17 032 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 617 | -230 763 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 94 928 | 429 685 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 86 311 | 198 922 |
Страница была полезной?