Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Инвестиционный Банк „ФИНАМ“
Регистрационный номер (порядковый номер)
2799
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127006, Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -123 491 | 118 800 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 364 955 | 465 356 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -151 121 | -240 180 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 157 307 | 213 316 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -55 193 | -66 215 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 800 | 36 250 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -6 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 698 | 166 940 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 927 | 27 035 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -531 780 | -477 526 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 084 | -6 170 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -148 215 | -1 076 643 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 809 | -7 086 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 611 | 446 039 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -304 248 | -383 900 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -83 713 | 266 409 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -73 375 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -50 861 | -26 357 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 289 442 | -1 298 616 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 637 | 243 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -271 706 | -957 843 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -755 129 | -1 204 547 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 896 762 | 720 102 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 51 446 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 314 | -11 567 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 869 | 3 508 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 414 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 139 602 | -441 058 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 30 960 | -56 468 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -101 144 | -1 455 369 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 858 786 | 2 116 357 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 757 642 | 660 988 |
Страница была полезной?