Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Инвестиционный Банк „ФИНАМ“
Регистрационный номер (порядковый номер)
2799
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127006, Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 213 | -6 388 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 230 811 | 307 821 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -108 732 | -182 265 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 103 611 | 146 726 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 149 | -44 192 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 453 | 5 121 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -6 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 174 | 124 402 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 438 | 7 188 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -232 476 | -368 951 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 343 | -2 232 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -337 029 | -670 052 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 403 | 192 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 675 | 30 780 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -47 299 | -255 625 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -42 529 | 321 952 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -65 345 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -50 869 | -27 406 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -205 141 | -668 072 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 269 | -6 528 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -338 242 | -676 440 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -511 194 | -651 784 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 694 999 | 579 983 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 51 446 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 529 | -10 614 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 329 | 2 566 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 207 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 183 812 | -28 403 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 192 | -49 094 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -131 238 | -752 299 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 858 786 | 2 116 357 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 727 548 | 1 364 058 |
Страница была полезной?