Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Автоторгбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2776
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123007, г.Москва, ул.Магистральная 1-я, д.13, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 391 874 | 395 481 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 484 297 | 630 016 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -39 510 | -77 535 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 52 469 | 70 480 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 243 | -16 420 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 969 | -4 089 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 296 | -9 976 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 241 | -7 202 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -59 741 | -182 982 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 312 | -6 811 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 869 378 | -1 995 936 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 204 | 13 050 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 590 | 22 088 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -70 489 | -406 310 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 919 | 97 655 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 847 171 | -1 718 198 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 97 116 | 21 875 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 725 | -26 096 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 261 252 | -1 600 455 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -438 693 | 17 167 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 90 753 | 19 679 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 992 | -24 848 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 347 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -351 585 | 11 998 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -44 053 | -205 445 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 865 614 | -1 793 902 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 601 556 | 3 558 624 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 467 170 | 1 764 722 |
Страница была полезной?