Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Автоторгбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2776
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123007, г.Москва, ул.Магистральная 1-я, д.13, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 121 253 | 271 087 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 295 457 | 445 372 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -26 454 | -62 550 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 922 | 47 958 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 533 | -10 428 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 774 | -11 149 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 940 | -2 888 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -13 482 | 2 977 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -113 895 | -132 607 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 048 | -5 598 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -167 252 | -2 023 990 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 448 | 17 201 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 217 | 29 139 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 157 269 | 395 780 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 550 | 170 408 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 316 746 | -2 602 307 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 016 | -7 804 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 644 | -26 407 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -45 999 | -1 752 903 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -179 980 | 16 923 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 685 | 19 679 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 781 | -20 584 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 347 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -171 729 | 16 018 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -26 243 | -192 562 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -243 971 | -1 929 447 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 601 556 | 3 558 624 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 357 585 | 1 629 177 |
Страница была полезной?