Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Автоторгбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2776
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123007, г.Москва, ул.Магистральная 1-я, д.13, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 84 101 | 202 607 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 183 305 | 254 601 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 073 | -17 389 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 032 | 25 598 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 304 | -4 747 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 089 | 3 748 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 411 | 2 863 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -13 895 | -398 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -55 937 | -72 815 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 527 | 11 146 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 276 015 | -1 389 190 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 757 | -27 037 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 686 | 10 915 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 601 311 | -1 664 270 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 139 795 | 109 860 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 424 941 | 204 689 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 761 | -2 519 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 460 | -20 828 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 360 116 | -1 186 583 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -49 117 | 38 106 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -13 915 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 412 | -10 249 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -51 529 | 13 942 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -77 657 | -121 917 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 230 930 | -1 294 558 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 601 556 | 3 558 624 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 832 486 | 2 264 066 |
Страница была полезной?