Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2763
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054,г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -2 968 489 | -1 967 901 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 141 413 | 4 988 500 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 748 959 | -5 324 813 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 178 126 | 341 684 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -44 754 | -46 875 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 226 872 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 81 792 | 33 205 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 94 944 | 157 953 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 597 088 | -2 025 195 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -73 963 | -319 232 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | 16 228 489 | -6 717 481 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 210 211 | -271 149 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 336 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 735 450 | -12 321 318 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 102 451 | 204 796 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 548 434 | 2 251 686 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 114 064 | 4 832 475 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -942 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -47 753 | -1 900 499 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 946 | 487 134 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 13 260 000 | -8 685 382 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -47 374 | -387 740 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 1 183 882 | 4 826 393 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -75 129 | -261 060 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 276 571 | 105 193 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 1 337 950 | 4 282 786 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 9 865 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 9 865 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -16 504 | -161 641 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 14 581 446 | -4 554 372 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 444 609 | 14 503 542 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 17 026 055 | 9 949 170 |
Страница была полезной?