Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2763
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054,г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -2 201 156 | -1 485 324 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 835 904 | 3 576 228 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 366 295 | -3 907 133 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 120 390 | 251 012 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 297 | -35 450 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 225 602 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 75 025 | 15 360 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 35 301 | 7 623 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 807 787 | -1 563 029 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -53 397 | -55 537 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | 8 357 640 | -8 435 960 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -402 689 | 0 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 607 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 004 774 | -9 347 711 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 360 944 | 256 208 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 724 170 | 2 768 570 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 998 804 | -517 837 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -942 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -44 697 | -1 788 002 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -274 118 | 192 147 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 6 156 484 | -9 921 284 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 493 439 | -23 296 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 334 776 | 4 351 291 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -61 153 | -252 891 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 226 086 | 63 074 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 993 148 | 4 138 178 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -88 | -146 439 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 7 149 544 | -5 919 545 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 444 609 | 14 503 542 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 594 153 | 8 583 997 |
Страница была полезной?