Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2103
Адрес (место нахождения) кредитной организации
683032,Г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ УЛ.АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ,5/1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 117 060 | 125 322 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 661 325 | 673 740 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -265 246 | -333 373 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 55 940 | 60 961 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 893 | -18 826 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 171 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 655 | 5 096 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 57 794 | 62 786 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -333 620 | -304 416 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -43 724 | -20 646 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -221 439 | -258 084 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 630 | -7 622 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -627 250 | 90 634 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 309 851 | -96 484 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 43 004 | -18 658 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 254 | -653 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 74 447 | -227 317 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 375 | 2 016 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -104 379 | -132 762 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -69 356 | -19 144 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 57 668 | 1 037 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 688 | -18 107 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 297 | -10 277 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -9 297 | -10 277 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -7 084 | -41 946 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -132 448 | -203 092 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 775 814 | 978 906 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 643 366 | 775 814 |
Страница была полезной?