Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2103
Адрес (место нахождения) кредитной организации
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская д.5/1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 225 651 | 75 361 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 563 418 | 506 482 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -203 925 | -265 565 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 42 192 | 47 482 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 103 | -8 331 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -868 | -6 403 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 423 | 4 247 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 42 321 | 44 293 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -229 178 | -236 305 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 17 371 | -10 539 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -476 743 | -498 994 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 280 | -7 518 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -960 916 | 153 464 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 459 118 | -266 085 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 218 | -27 316 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 239 | -353 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 57 425 | -355 224 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 671 | 4 038 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -251 092 | -423 633 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 611 | 106 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 | 12 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -51 563 | 118 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 297 | -10 277 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -9 297 | -10 277 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 134 | -14 443 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -318 086 | -448 235 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 775 814 | 978 906 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 457 728 | 530 671 |
Страница была полезной?