Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2103
Адрес (место нахождения) кредитной организации
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д. 19
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 84 546 | 5 379 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 193 989 | 165 319 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -62 068 | -86 318 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 774 | 17 585 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 368 | -1 769 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | -6 248 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 175 | 2 119 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 575 | 18 063 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -63 958 | -99 640 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 572 | -3 732 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -274 139 | -260 339 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 926 | -2 580 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 46 418 | 91 402 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -54 537 | -224 215 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -51 | -11 098 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 | -354 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -316 098 | -136 642 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 468 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -38 808 | 23 148 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -189 593 | -254 960 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 150 | 1 420 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 | 10 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 102 | 1 430 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 809 | -20 671 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -275 432 | -274 201 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 775 814 | 978 906 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 500 382 | 704 705 |
Страница была полезной?