Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2093
Адрес (место нахождения) кредитной организации
400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 119 790 | 267 640 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 475 067 | 489 669 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -211 384 | -247 214 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 71 593 | 72 193 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 930 | -10 160 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -404 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 152 | 155 145 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 396 | 4 324 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -179 972 | -163 725 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 132 | -32 188 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -364 908 | -15 095 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 751 | -5 562 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -786 477 | -123 190 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 64 529 | -136 113 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -17 207 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 394 083 | 233 329 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -39 891 | 37 254 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 097 | -3 606 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -245 118 | 252 545 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -330 | -894 904 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 201 173 | 505 561 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 863 | -20 874 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 155 | 432 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 193 135 | -409 785 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 201 | -48 401 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -69 184 | -205 641 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 721 712 | 885 798 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 652 528 | 680 157 |
Страница была полезной?