Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1968
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -83 754 | 782 873 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 465 033 | 1 592 148 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -870 900 | -1 063 794 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 230 029 | 178 786 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -105 797 | -67 059 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 896 | 140 665 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -102 438 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 46 598 | 98 626 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 83 033 | 620 870 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -948 378 | -620 269 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 23 524 | 5 338 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -870 872 | -864 474 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 284 | -8 829 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -151 583 | 451 909 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -411 843 | 255 627 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 337 | -92 734 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -524 | 555 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -77 532 | -626 046 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -169 017 | -813 783 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -91 994 | -31 173 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -954 626 | -81 601 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 641 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 173 | -1 432 059 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 593 | 6 642 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 580 | -1 427 058 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 379 | 60 353 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -940 827 | -1 448 306 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 113 309 | 3 561 615 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 172 482 | 2 113 309 |
Страница была полезной?