Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1968
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -144 335 | 116 232 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 350 338 | 407 910 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -189 823 | -300 083 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 54 632 | 43 597 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 124 | -9 675 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -82 341 | 64 839 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 279 | 63 251 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 325 | 26 148 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -293 398 | -137 609 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 223 | -42 146 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -709 352 | -2 053 180 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 939 | 338 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 268 567 | 508 735 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -420 957 | -1 692 539 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 39 748 | -261 352 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 763 | 6 380 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -440 813 | -882 638 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -156 412 | 251 967 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 187 | 15 929 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -853 687 | -1 936 948 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 641 | -1 641 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 538 | -902 727 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -24 179 | -904 368 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -61 652 | 313 748 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -939 518 | -2 527 568 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 113 309 | 3 561 615 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 173 791 | 1 034 047 |
Страница была полезной?