Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
1818
Адрес (место нахождения) кредитной организации
346500, г.Шахты, Ростовской области, проспект Красной Армии, дом 140
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 647 | -4 535 | |
1.1.1 | проценты полученные | 25 066 | 22 187 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -6 924 | -7 970 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 2 579 | 3 295 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -155 | -173 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 23 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 207 | 352 | |
1.1.9 | операционные расходы | -15 334 | -19 208 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 799 | -3 041 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 349 | -74 557 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 | 200 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -24 675 | -38 897 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -222 | -527 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 704 | -37 160 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 170 | 1 827 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 702 | -79 092 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 0 | 0 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 20 000 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 20 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 | -106 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 715 | -59 198 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 49 792 | 110 741 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 42 077 | 51 543 |
Страница была полезной?