Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1460
Адрес (место нахождения) кредитной организации
675000 г.Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 509 597 | -5 345 030 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 13 837 497 | 13 259 567 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 531 395 | -7 722 017 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 760 809 | 4 188 014 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -857 274 | -240 179 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 764 139 | 1 232 106 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 414 090 | 1 634 221 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 299 743 | 1 274 197 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -13 809 568 | -18 195 644 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 631 556 | -775 295 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 616 065 | -6 601 628 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -510 238 | 57 988 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 095 936 | 2 194 075 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -28 042 534 | 14 390 193 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -455 876 | -281 422 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -500 000 | -27 845 262 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 961 775 | 21 105 095 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 64 892 071 | -15 390 409 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 33 155 | 63 031 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 138 464 | -1 153 920 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 118 734 | 259 003 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 25 125 662 | -11 946 658 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 859 173 | -417 400 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 116 476 | 8 372 151 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 006 978 | -20 915 645 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 403 800 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 970 030 | -313 835 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 952 571 | 13 505 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 008 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 357 326 | -13 261 224 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 494 866 | 3 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 494 866 | 3 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 869 823 | 9 441 891 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 133 025 | -12 765 991 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 482 864 | 22 101 747 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 20 615 889 | 9 335 756 |
Страница была полезной?